Descripción
Opciones y futuros
Resumen del libro
Este manual universitario ofrece un análisis exhaustivo del mercado de activos derivados, con un enfoque en su dimensión internacional. El lector encontrará una descripción detallada de los contratos de futuros y opciones sobre mercancías, divisas, índices e intereses, tanto a corto como a largo plazo, incluyendo información sobre los mercados abiertos en todo el mundo. La obra combina la teoría con la práctica, presentando las especificaciones de cada contrato y las estrategias de cobertura, especulación y arbitraje, respaldadas por su correspondiente justificación matemática. Es un recurso completo para comprender el funcionamiento y las aplicaciones de estos instrumentos financieros.
¿De qué trata?
El libro aborda de manera sistemática el mundo de los derivados financieros. Comienza describiendo con precisión las especificaciones de los contratos de futuros y opciones que se negocian en los principales mercados globales. A continuación, se centra en los usos prácticos que los operadores hacen de estos instrumentos, explicando cómo se emplean en tres estrategias fundamentales: la cobertura de riesgos, la especulación y el arbitraje. Cada estrategia se justifica matemáticamente, aportando las fórmulas y deducciones algebraicas necesarias para comprender su lógica y aplicación. El texto no solo se limita a la teoría, sino que conecta constantemente con la realidad de los mercados financieros internacionales, ofreciendo una visión completa y actualizada de su operativa.
Temas principales
- Mercados de activos derivados: futuros y opciones.
- Especificaciones de contratos sobre mercancías, divisas, índices bursátiles y tipos de interés.
- Estrategias de cobertura para la gestión del riesgo financiero.
- Estrategias de especulación y arbitraje en mercados derivados.
- Fundamentos matemáticos y algebraicos de las estrategias con derivados.
- Perspectiva internacional de los mercados de futuros y opciones.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido principalmente a estudiantes universitarios de grado y posgrado en Economía, Administración de Empresas, Finanzas y carreras afines. También es una obra de referencia para profesionales del sector financiero, como analistas, gestores de carteras, operadores de mercados y asesores financieros que deseen profundizar en el conocimiento técnico de los derivados. Igualmente, resultará útil para inversores particulares con una sólida base matemática que busquen comprender en detalle el funcionamiento de estos instrumentos.
Qué aporta este libro
- Una visión integral y actualizada de los mercados de derivados a nivel mundial.
- La descripción detallada de las especificaciones de los contratos más representativos.
- La justificación matemática de las estrategias de cobertura, especulación y arbitraje, facilitando su comprensión técnica.
- Un enfoque práctico que conecta la teoría financiera con la operativa real de los mercados.
Ficha técnica
- Autor: Jaime Loring
- Editorial: Desclée De Brouwer
- Idioma: Español
- Tema: Economía y Empresa - Economía financiera
- Colección: BIBLIOTECA DE GESTION
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2000
- Número de páginas: 396
- Dimensiones: 23.0 cm x 15.0 cm
- Peso: 828.0 gr
Valoración editorial
Se trata de un manual universitario sólido y riguroso, que destaca por su enfoque internacional y su tratamiento matemático detallado de las estrategias con derivados. Es una obra de referencia para quienes necesitan una comprensión profunda y técnica de los futuros y opciones, más allá de una introducción superficial. Su valor reside en la combinación de teoría, especificaciones de contratos reales y aplicación práctica, lo que lo convierte en un recurso valioso tanto para el ámbito académico como para el profesional.