Descripción
MF0979_2 Gestión operativa de tesorería
Resumen del libro
Este manual práctico ofrece una guía completa para dominar la gestión operativa de tesorería, un área clave en cualquier organización. A través de un enfoque didáctico y estructurado, el lector aprenderá a realizar previsiones de flujos de caja, gestionar cobros y pagos, y manejar productos financieros básicos. La obra está diseñada para profesionales que buscan actualizar sus conocimientos o para quienes se preparan para obtener una certificación oficial en este ámbito, proporcionando las herramientas necesarias para optimizar la liquidez y la toma de decisiones financieras del día a día.
¿De qué trata?
El libro desarrolla los fundamentos y procedimientos esenciales para la administración eficiente de la tesorería empresarial. Comienza explicando la importancia de la planificación financiera a corto plazo, detallando cómo elaborar presupuestos de tesorería y previsiones de cobros y pagos. A continuación, aborda la gestión de los instrumentos de cobro y pago más comunes, como cheques, transferencias y efectos comerciales, así como su contabilización. También se analizan las relaciones con las entidades financieras, la negociación de productos como pólizas de crédito o descuento comercial, y el control de los saldos bancarios. Finalmente, se tratan aspectos relacionados con la conciliación bancaria y la detección de desviaciones, todo ello con ejemplos prácticos y ejercicios que facilitan la asimilación de los conceptos.
Temas principales
- Planificación y presupuestación de tesorería a corto plazo.
- Gestión de cobros y pagos mediante instrumentos financieros habituales.
- Relación con entidades bancarias y negociación de productos de financiación.
- Control y conciliación de saldos bancarios.
- Análisis de desviaciones y toma de decisiones correctivas.
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a profesionales del área administrativa y financiera que deseen especializarse en la gestión de tesorería, así como a estudiantes de formación profesional o cursos de capacitación que busquen un material de estudio alineado con certificados de profesionalidad. También resulta útil para emprendedores y pequeños empresarios que necesiten entender y aplicar los principios básicos del control de efectivo en su negocio.
Qué aporta este libro
- Proporciona una metodología clara para elaborar previsiones de tesorería y gestionar la liquidez diaria.
- Ofrece ejemplos prácticos y ejercicios que facilitan la aplicación inmediata de los conocimientos.
- Ayuda a comprender y negociar productos financieros bancarios de forma más efectiva.
- Permite mejorar el control interno y reducir errores en la conciliación bancaria.
Ficha técnica
- Autor: Isorna Potel; Rosa
- Editorial: Certia Editorial
- Idioma: Español
- Tema: Finanzas y Contabilidad, Contabilidad General o Financiera, Contabilidad de Gestión y Teneduría de Libros
- Colección: CERTIA
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2015
- Número de páginas: 188
- Dimensiones: 240.0 x 170.0
- Peso: 465.0
Valoración editorial
Se trata de un manual técnico bien estructurado que cubre las competencias esenciales de la gestión operativa de tesorería. Su enfoque práctico y su alineación con un certificado de profesionalidad lo convierten en una herramienta útil tanto para la formación reglada como para el autoaprendizaje. Especialmente recomendado para quienes buscan una base sólida y aplicada en la administración del efectivo empresarial.